Главная

→
Решения для бизнеса
→
Платёжный календарь, закупки и дебиторка

Платёжный календарь,
закупки и дебиторка
в одной системе

Модуль «Финансы и закупки» собирает в одном месте все деньги компании: что покупаем, кому и когда платим, кто нам должен и хватит ли денег через две недели. Финансовый директор видит кассовый разрыв заранее, бухгалтер собирает реестр в банк одной кнопкой, а сотрудник получает назад свои деньги за покупку без напоминаний.

Получить демо-версию

Какие задачи решает модуль Возможности модуля Преимущества модуля кому подходит Посмотреть макет

Какие задачи решает модуль

Кассовый разрыв обнаруживается в день платежа.

Модуль показывает остаток на каждый день на 45 дней вперёд и подсвечивает дни, когда денег не хватит.

Заявки на оплату теряются в почте и мессенджерах.

Каждая заявка проходит маршрут согласования, и видно, у кого она сейчас.

Клиенты платят с опозданием, а напоминают о долге вручную.

Цепочка напоминаний, акты сверки и претензии запускаются сами.

Закупки для офиса и цеха не контролируются.

У каждой покупки есть ответственный, лимит, чек и штрихкоды.

Сотрудники неделями ждут возврат денег за покупки.

Возмещение проходит семь шагов с понятными сроками.

Возможности модуля

Платёжный календарь и прогноз кассового разрыва

Календарь собирает поступления по счетам клиентов, платежи по заявкам, зарплату, налоги и кредиты. Для каждого дня видно, сколько придёт, сколько уйдёт и какой будет остаток.
Если остаток опускается ниже минимального или уходит в минус, модуль предлагает перенести гибкие платежи
и показывает, какие именно. Сценарии «что если» проверяют, выдержит ли календарь задержку оплаты крупного клиента.

Заявки на оплату и согласование

Любой сотрудник создаёт заявку и прикладывает счёт. Маршрут строится сам по сумме и бюджету статьи: небольшие платежи согласует руководитель отдела, крупные — финансовый директор, а платежи сверх бюджета — генеральный директор. При отказе указывается причина, регулярные платежи по кредитам и лизингу создаются автоматически.

Реестр платежей и выгрузка в банк

Согласованные заявки собираются в реестр. Бухгалтер выбирает, что оплатить сегодня, сразу видит остаток на счетах и выгружает файл в банк в формате обмена «1С — Клиент-банк». После подтверждения банка заявка закрывается, а календарь пересчитывается.

Учёт дебиторской задолженности

По каждому клиенту видны долг, сроки просрочки, кредитный лимит и платёжная дисциплина от A до D. Долг раскладывается по срокам: не просрочено, 1–30, 31–60, 61–90 и более 90 дней. Обещание клиента оплатить к определённой дате сразу попадает в платёжный календарь.

Автонапоминания, акты сверки и претензии

Цепочка работы с долгом запускается сама: письмо за три дня до срока, напоминание в день оплаты, задача менеджеру, акт сверки через ЭДО, решение о стоп-отгрузке и досудебная претензия. Каждый шаг можно включить или отключить.

Закупки для офиса и цеха

Заявка на закупку содержит список покупок, ответственного, срок и лимит. Закупщик сканирует штрихкоды камерой телефона, фотографирует чек и товар, а модуль сверяет покупку с планом и отмечает замены. Регулярные закупки создаются по графику сами.

Склад расходников и выдача по QR

Купленное автоматически встаёт на склад. Модуль прогнозирует, на сколько дней хватит остатка, и предлагает докупить позицию, когда она заканчивается. Сотрудники отмечают, что взяли, по QR-коду на полке.

Возмещение расходов сотрудникам

Если сотрудник платил своими деньгами, возмещение проходит семь шагов: загрузка чека, автопроверка в ФНС, подтверждение замен, бухгалтерия, реестр выплат, выплата и авансовый отчёт в 1С.

Бюджет по статьям и отчёты

План и факт по статьям движения денег, перерасход подсвечен. Отчёты показывают поступления и платежи по месяцам, средний срок оплаты клиентами, траты на закупки по категориям и сотрудникам.

Особенности и преимущества

Кассовый разрыв виден за недели, а не в день платежа, вместе с вариантами, как его закрыть.

Один маршрут согласования, один реестр, один бюджет для закупок, оплат поставщикам и возмещений.

Деньги от клиентов приходят быстрее: напоминания и сверки идут по расписанию, а не когда вспомнили.

Каждая покупка подтверждена чеком из ФНС, штрихкодами и фото.

Роли и права: менеджер по продажам видит только своих должников, офис-менеджер — только закупки.

Кому подходит

Финансовому директору, главному бухгалтеру, генеральному директору, руководителям отделов, офис-менеджеру, закупщикам и менеджерам по продажам. Модуль полезен производственным, торговым и проектным компаниям, где деньги приходят и уходят по графику, а кассовый разрыв стоит дорого.

Работает вместе с

1С — авансовые отчёты, платежи и справочники.
Банки — реестр платежей и подтверждение оплат.
ФНС — проверка кассовых чеков по QR-коду.
ЭДО — акты сверки и претензии.
Модуль «Зарплата» — зарплата и аванс сами попадают в платёжный календарь.
Модуль «Качество и склад» — остановка отгрузок клиенту-должнику.

Убедитесь сами

Закупки офиса без потерянных чеков и ручной сверки
От заявки до денег на карте сотрудника и обновлённого склада — один путь в одном модуле.

Посмотреть макет

Видео кейсы

Частые вопросы (FAQ)

Остались вопросы?

Свяжитесь с нами, обсудим ваш проект

Вам могут быть полезны наши другие решения

Подборка модулей для бизнеса

CRM для мебельщиков

Настройки воронки продаж, автоматизации, отчетов и аналитики данных

Платёжный календарь, закупки и дебиторка в одной системе